*ST金科_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,229,655,920.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,021,354.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,265,671,711.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,544,348,986.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,025,208,780.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 872,293,313.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 386,007,148.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,922,610,085.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,206,119,328.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -661,770,342.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 721,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,665,342.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,163,806.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,758,532.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,309,182.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,139,423.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 383,565.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 301,985,932.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,637,852.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,146,773.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,837,591.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 118,650,339.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,654,339.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 968,882,762.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,939,886.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,234,381.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,390,057,031.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,271,402,692.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -931.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,282,011,557.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,929,727,398.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,647,715,840.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST金科_2024年三季报资产负债表 | *ST金科_2024年三季报利润表 |