*ST金科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,241,295,410.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,252,508.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,833,973,826.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,122,521,745.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,834,512,750.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 640,031,455.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 298,915,947.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,231,478,309.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,004,938,462.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -882,416,717.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 671,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,245.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,138,706.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,523,775.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,341,227.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,055,857.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,241,512.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,493,864.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,791,234.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,450,006.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,659,031.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,663,031.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 658,141,191.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,326,096.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,940,410.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 979,407,698.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -919,744,667.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,562.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,852,609,828.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,929,727,398.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,077,117,569.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,903,878,485.24 | |
| 资产减值准备(元) | 919,480,755.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,533,112.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,533,112.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,509,278.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,416,158.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,237,081.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 254,347.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 668,970,022.70 | |
| 财务费用(元) | 2,000,005,375.92 | |
| 投资损失(元) | 24,752,017.58 | |
| 递延所得税(元) | -378,402,467.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -344,019,142.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,383,325.35 | |
| 存货的减少(元) | 8,923,228,069.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,430,620,734.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,138,163,323.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,077,117,569.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,929,727,398.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,852,609,828.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST金科_2024年中报资产负债表 | *ST金科_2024年中报利润表 |