*ST金科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,776,343,188.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,898,842.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,174,138,381.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,991,380,413.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,564,994,561.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,887,825.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,509,161.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 828,462,365.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,920,853,913.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -929,473,500.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 671,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,234.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,521,782.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,197,696.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,393,212.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,646,251.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,646,251.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,746,961.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,659,031.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,659,031.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,106,292.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,487,736.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,781,673.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 535,375,702.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -475,716,670.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 423.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,397,442,787.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,929,727,398.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,532,284,611.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST金科_2024年一季报资产负债表 | *ST金科_2024年一季报利润表 |