*ST金科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,378,596,735.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 451,915,135.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,967,384,125.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,797,895,996.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,330,934,823.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,887,083,006.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 945,142,514.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,172,978,359.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,336,138,703.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,538,242,706.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 224,354,055.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,993,232.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,593,633.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,160,701.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 425,101,623.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,220,472.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,694,220.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 587,005.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 364,581,264.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,082,963.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,018,660.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,288,608.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,538,608.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,987,673,610.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 914,702,121.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,737,392.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,594,892.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,942,970,624.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,697,432,016.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,267.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,196,651,795.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,126,379,193.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,929,727,398.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,430,183,272.02 | |
| 资产减值准备(元) | 5,435,305,083.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,124,473.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,124,473.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,939,170.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,651,330.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,957,248.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 583,536.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 741,838,839.41 | |
| 财务费用(元) | 3,949,665,816.10 | |
| 投资损失(元) | -1,123,935,097.77 | |
| 递延所得税(元) | 572,802,125.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 766,590,460.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -193,788,334.16 | |
| 存货的减少(元) | 42,285,464,887.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,169,805,323.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,040,000,541.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,929,727,398.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,126,379,193.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,196,651,795.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST金科_2023年年报资产负债表 | *ST金科_2023年年报利润表 |