*ST金科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,835,409,491.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 286,422,044.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,596,158,743.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,717,990,279.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,159,661,599.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,121,245,219.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 538,330,117.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,341,950,330.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,161,187,267.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -443,196,988.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 224,258,125.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,015,048.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,139,467.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,149,125.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,561,768.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 817,603.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 838,742.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 351,599,870.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,256,217.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,305,551.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,065,491,184.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 507,799,385.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 865,026.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,643,258.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,600,933,828.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,500,703,828.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,702.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,926,586,563.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,126,379,193.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,199,792,630.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,363,741,282.60 | |
| 资产减值准备(元) | 951,949,979.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,826,521.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,826,521.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,084,555.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,922,413.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 487,500.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,133,503.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 536,967,387.55 | |
| 财务费用(元) | 1,243,605,834.93 | |
| 投资损失(元) | -410,319,190.42 | |
| 递延所得税(元) | -421,601,118.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -318,257,975.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,343,143.48 | |
| 存货的减少(元) | 13,262,682,389.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,186,186,711.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,171,477,016.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,199,792,630.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,126,379,193.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,926,586,563.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST金科_2023年中报资产负债表 | *ST金科_2023年中报利润表 |