*ST金科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,629,041,741.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,856,648,585.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,513,799,777.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,999,490,105.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,175,713,996.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,697,024,114.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,302,340,366.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,094,667,772.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,269,746,249.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,729,743,855.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,175,512.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,159,500.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,228,926.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 302,878,753.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 274,780,132.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 819,222,824.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,794,430.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 177,523,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 209,792,804.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,423,922,766.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,829,033,601.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,009,810,776.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,240,134.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,240,134.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,532,774,212.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,550,615.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,888,564,961.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,853,142,190.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,919,228,679.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 205,671,225.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,926,109.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,318,296,979.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,429,732,017.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,467,821.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,683,331,117.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,645,251,432.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,961,920,315.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,264,603,355.22 | |
| 资产减值准备(元) | 210,751,994.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,398,363.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,398,363.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,924,145.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,720,037.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,247,976.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 460,472.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,533,117.50 | |
| 财务费用(元) | 796,706,167.31 | |
| 投资损失(元) | -123,440,681.17 | |
| 递延所得税(元) | -509,938,339.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -501,548,369.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,389,970.11 | |
| 存货的减少(元) | 15,296,198,201.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 740,851,333.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,588,324,270.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,961,920,315.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,645,251,432.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,683,331,117.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST金科_2022年中报资产负债表 | *ST金科_2022年中报利润表 |