金岭矿业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,861,273.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,174,307.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,035,581.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,136,450.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,370,772.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,419,270.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,998,051.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 801,924,544.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,888,963.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 346,008.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,008.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,336,674.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,336,674.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,990,666.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,440,827.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 734,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,174,987.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,174,987.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,054,617.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,098,791,239.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,830,736,621.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,925,225.51 | |
| 资产减值准备(元) | 878,589.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,039,433.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,039,433.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,222,582.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,313.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | -157,773.02 | |
| 投资损失(元) | -44,039,489.45 | |
| 递延所得税(元) | 2,174,412.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,174,412.91 | |
| 存货的减少(元) | -28,414,069.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -205,489,277.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,596,943.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,830,736,621.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,098,791,239.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,054,617.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金岭矿业_2024年中报资产负债表 | 金岭矿业_2024年中报利润表 |