泰达股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,195,920,080.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,498,664.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,422,634.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,460,841,379.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,464,797,817.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,058,047.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,395,472.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 532,076,019.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,453,327,356.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,514,022.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,965.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,490.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,455.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,000,209.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 503,870.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,504,079.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,077,624.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,036,757,903.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,391,578,619.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,428,336,523.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,427,285,871.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 939,895,402.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,744.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,120,084,456.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,487,265,730.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,929,207.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,032.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -423,483,776.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 710,522,310.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,038,533.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰达股份_2024年三季报资产负债表 | 泰达股份_2024年三季报利润表 |