泰达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,029,706,744.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,158,487.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,132,839.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,224,998,071.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,460,308,760.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,707,285.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,730,984.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,266,989.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,213,014,019.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,984,051.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,465.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,455.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,567,009.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 503,870.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,070,879.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,956,424.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,476,799,699.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,657,908,081.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,134,707,780.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,061,998,536.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 670,413,030.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,744.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,710,897,022.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,443,308,589.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 691,399,191.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,710.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 527,478,528.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 710,522,310.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,238,000,838.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,934,937.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,247,034.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,247,034.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,193,928.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,421,528.36 | |
| 递延收益摊销(元) | -4,972,944.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,210.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,112.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,661,430.95 | |
| 财务费用(元) | 284,182,764.28 | |
| 投资损失(元) | -54,441,339.71 | |
| 递延所得税(元) | -38,131,113.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,142,151.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,011,037.46 | |
| 存货的减少(元) | -30,106,560.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -271,641,169.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 351,596,011.84 | |
| 其他(元) | 18,783,322.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,238,000,838.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 710,522,310.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 527,478,528.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰达股份_2024年中报资产负债表 | 泰达股份_2024年中报利润表 |