泰达股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,059,094,514.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,374,563.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 231,895,011.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,299,364,089.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,022,385,888.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,428,493.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,862,410.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,909,889.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,422,586,682.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,222,593.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,088.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,088.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,032,358.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 144,403,499.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,435,857.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,433,768.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,256,006,134.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,676,249,009.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,932,255,144.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,795,629,343.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,666,608.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,428,385,706.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,528,681,658.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 403,573,486.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,302.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,114,178.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,877,337.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,763,159.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰达股份_2023年一季报资产负债表 | 泰达股份_2023年一季报利润表 |