泰达股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,691,137,288.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,514,014.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,993,100.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,902,644,403.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,539,577,123.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,511,487.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,405,051.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,219,253.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,890,712,916.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 140,945,687.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,931,487.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,331,240.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 493,906.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 575,728.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,400,874.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 451,970,318.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,970,318.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -434,569,443.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,258,398,421.58 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 331,595,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,414,716,478.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,004,709,900.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,084,032,517.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 503,963,536.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,467,409,527.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,055,405,581.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,695,681.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,647.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -473,258,990.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,424,327,214.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 951,068,224.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,478,963.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,545,627.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,545,627.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,926,407.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,067,981.72 | |
| 递延收益摊销(元) | -3,786,202.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 167,940.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,951.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,737,639.12 | |
| 财务费用(元) | 294,369,511.46 | |
| 投资损失(元) | -17,104,985.42 | |
| 递延所得税(元) | -10,573,221.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,910,415.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,337,193.82 | |
| 存货的减少(元) | -281,770,316.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -452,925,479.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,237,568.54 | |
| 其他(元) | 137,349,674.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 951,068,224.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,424,327,214.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -473,258,990.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰达股份_2022年中报资产负债表 | 泰达股份_2022年中报利润表 |