泰达股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,779,478,167.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,212,155.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 344,004,370.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,128,694,693.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,909,429,132.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,205,035.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,283,483.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,264,894.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,230,182,546.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,729,240.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 575,728.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,304,968.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,982,961.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,982,961.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,677,992.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,609,781,977.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,859,868,047.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,469,650,025.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,407,698,680.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,398,583.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,954,257,708.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,644,354,972.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,704,947.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,841.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -567,916,633.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,424,327,214.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 856,410,580.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰达股份_2022年一季报资产负债表 | 泰达股份_2022年一季报利润表 |