茂化实华_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,306,749,932.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,180,272.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,749,494.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,363,679,699.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,114,082,816.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,143,453.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,309,521.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,840,133.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,321,375,924.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,303,774.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,824,260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,721,074.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,721,074.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,896,814.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,375,251.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,182,967.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,558,218.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,941,781.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,348,742.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,884,736.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,233,479.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 茂化实华_2024年一季报资产负债表 | 茂化实华_2024年一季报利润表 |