茂化实华_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,374,939,720.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,505,894.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,358,130.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,416,803,745.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,596,690,819.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,904,168.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,532,267.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,654,339.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,063,781,595.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,022,150.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,007,695.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,795,179.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,802,875.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,491,365.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,365,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,431,635.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,688,301.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,885,425.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 672,281,505.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 672,281,505.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 820,485,730.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,688,335.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,104,914.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 921,278,980.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,997,474.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,860,749.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,745,486.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,884,736.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -110,067,766.77 | |
| 资产减值准备(元) | 55,991,861.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,635,014.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,635,014.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,892,208.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,490,813.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,345,027.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,033,608.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,122,341.00 | |
| 财务费用(元) | 43,533,949.52 | |
| 投资损失(元) | -9,573,717.58 | |
| 递延所得税(元) | -48,813,731.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,426,147.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,387,583.66 | |
| 存货的减少(元) | 14,516,640.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,178,943.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,063,018.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,884,736.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,745,486.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,860,749.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 茂化实华_2023年年报资产负债表 | 茂化实华_2023年年报利润表 |