茂化实华_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,597,541,700.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,587,259.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,643,991.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,633,772,952.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,972,341,656.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,521,871.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,859,988.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,106,205.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,318,829,720.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,943,231.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,945,237.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,007,695.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,540,327.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,294,217.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,787,477.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,075,876.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,674,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,749,876.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,962,399.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 592,282,505.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 592,282,505.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 683,615,047.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,870,020.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,540,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,210,879.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 751,695,946.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,413,440.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,567,391.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,745,486.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,312,878.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 茂化实华_2023年三季报资产负债表 | 茂化实华_2023年三季报利润表 |