茂化实华_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,465,619,465.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,380,646.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,198,070.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,503,198,183.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,265,923,522.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,428,867.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,801,484.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,810,929.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,431,964,803.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,233,380.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,966,971.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,107,695.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,152,014.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 294,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,520,682.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,850,840.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,174,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,124,840.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,604,158.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -9,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,871,682.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,958,569.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,830,252.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,230,252.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,398,969.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,255,606.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,654,576.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂化实华_2023年一季报资产负债表 | 茂化实华_2023年一季报利润表 |