茂化实华_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,548,552,876.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,442,685.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,236,671.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,696,232,232.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,857,739,379.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,758,587.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,476,330.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,784,283.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,260,758,580.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 435,473,652.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,865,403.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,416,994,356.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,442,359,760.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,336,831.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,457,554.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 484,064,651.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,338,303,409.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,023,162,447.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,802,686.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,031,747,791.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,031,747,791.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 881,228,834.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,734,951.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,537,724.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 940,501,510.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,246,281.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,082,753.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,828,240.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,745,486.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -125,858,536.33 | |
| 资产减值准备(元) | 21,265,951.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,211,919.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,211,919.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,264,872.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,219,981.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,910,141.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,380.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,124,696.35 | |
| 财务费用(元) | 51,936,549.07 | |
| 投资损失(元) | 4,127,912.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,590,242.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,833,588.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,243,346.04 | |
| 存货的减少(元) | -5,009,052.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 167,949,118.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,334,448.91 | |
| 其他(元) | 87,533,103.56 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,257,097.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,745,486.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,828,240.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,082,753.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 茂化实华_2022年年报资产负债表 | 茂化实华_2022年年报利润表 |