茂化实华_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,589,218,891.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,456,080.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,661,899.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,731,336,872.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,790,514,851.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,914,269.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,572,835.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,630,015.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,122,631,973.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,162,314,290.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,739,992.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,171,054,282.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,415,127.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,646,855,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,686,167.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,690,956,295.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -519,902,012.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 699,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 699,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 698,615,047.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,910,539.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,004,419.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 733,530,006.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,030,006.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,772,880.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,828,240.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,601,120.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂化实华_2022年三季报资产负债表 | 茂化实华_2022年三季报利润表 |