茂化实华_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,175,772,057.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,678,086.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,185,450,143.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,748,416,177.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,969,629.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,427,832.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,434,102.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,848,247,743.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,087,365,308.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,106,565.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,092,471,873.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,018,147.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,480,335,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,499,353,147.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -406,881,274.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 289,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,371,682.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,666,824.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,038,506.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,461,493.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,217,380.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,689,638.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,472,258.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂化实华_2022年一季报资产负债表 | 茂化实华_2022年一季报利润表 |