英力特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,502,580.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,297,464.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,359,631.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,159,676.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 758,905,258.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,855,482.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,237,707.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,370,604.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,101,369,053.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -414,209,376.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,997,659.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,997,659.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,997,659.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 645,013,873.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 645,013,873.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,793,806.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,751,428.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,545,234.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 434,468,639.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,261,603.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,097,948.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,359,552.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英力特_2024年三季报资产负债表 | 英力特_2024年三季报利润表 |