英力特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,527,744.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,297,464.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,820,312.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,645,521.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,222,442.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,323,704.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,230,079.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,039,024.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,815,251.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,169,729.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,563,732.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,563,732.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,563,732.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,886,286.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,886,286.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,442,527.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,442,527.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,443,758.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,289,704.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,097,948.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,808,244.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英力特_2024年一季报资产负债表 | 英力特_2024年一季报利润表 |