英力特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,372,085.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,775,272.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,919,388.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,066,746.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,839,807.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 441,420,552.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,741,016.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,438,600.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,174,439,976.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -596,373,230.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,820,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,225,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,045,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,882,054.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,882,054.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 435,163,845.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,321.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,157,321.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,257,581.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,646,331.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,510,990.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,301,605.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,796,343.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,097,948.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -667,768,724.47 | |
| 资产减值准备(元) | 44,489,058.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,614,389.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,614,389.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,337,370.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,436,433.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,127,223.15 | |
| 财务费用(元) | 440,116.47 | |
| 投资损失(元) | -100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 59,153,027.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,153,027.09 | |
| 存货的减少(元) | 98,826,765.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -380,318,435.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 182,225,344.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,097,948.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,796,343.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,301,605.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英力特_2023年年报资产负债表 | 英力特_2023年年报利润表 |