英力特_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,369,073.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,667,190.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,523,939.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,560,204.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,551,180.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,648,428.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,260,618.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,608,456.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,068,684.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -371,508,480.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,820,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,574,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 592,394,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,117,397.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,117,397.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 468,277,102.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,853,848.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,853,848.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,146,151.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,914,774.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,796,343.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,711,117.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 英力特_2023年三季报资产负债表 | 英力特_2023年三季报利润表 |