英力特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,046,649.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,667,190.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,441,909.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,155,749.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,227,293.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,428,826.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,506,702.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,600,579.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,763,402.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,607,652.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,820,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,574,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 592,394,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,450,123.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,450,123.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 488,944,376.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,853,848.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,853,848.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,853,848.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 304,482,875.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,796,343.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,279,219.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -298,018,916.92 | |
| 资产减值准备(元) | 126,381,801.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,290,089.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,290,089.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,161,591.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,436,433.05 | |
| 财务费用(元) | -2,205,538.92 | |
| 递延所得税(元) | 6,801,310.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,801,310.25 | |
| 存货的减少(元) | 108,555,930.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,590,212.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,306,967.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,279,219.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,796,343.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 304,482,875.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英力特_2023年中报资产负债表 | 英力特_2023年中报利润表 |