合金投资_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,801,280.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,598,490.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,684.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,723,455.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,536,738.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,289,619.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,417,758.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,062,085.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,306,202.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 417,252.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 633,913.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,657,933.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,456,489.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,456,489.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,201,443.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,540,975.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,506.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 832,109.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,724,590.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,675,409.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,294,105.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,934,621.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,228,726.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合金投资_2024年三季报资产负债表 | 合金投资_2024年三季报利润表 |