合金投资_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,769,340.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 320,437.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,477.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,117,255.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,908,826.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,159,735.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 443,769.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,290,716.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,803,047.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,314,207.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 633,913.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,020.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,637,933.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,585.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,585.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,531,348.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,755,078.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,675.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,151.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,989,904.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -989,904.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,855,651.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,934,621.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,790,272.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合金投资_2024年一季报资产负债表 | 合金投资_2024年一季报利润表 |