合金投资_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,654,271.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,440,014.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,050,335.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,144,621.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,042,366.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,668,797.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,193,964.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,239,647.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,144,775.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,000,154.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 95,054.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,054.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 545,065.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,065.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,010.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,602,614.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 511,509.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,114,124.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,885,875.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,564,288.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,498,909.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,934,621.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,816,239.99 | |
| 资产减值准备(元) | 806,880.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,517,784.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,517,784.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 340,910.88 | |
| 财务费用(元) | 585,458.75 | |
| 投资损失(元) | 293,629.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -501,567.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 501,567.26 | |
| 存货的减少(元) | -8,580,655.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,335,947.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,003,912.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,934,621.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,498,909.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,564,288.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合金投资_2023年年报资产负债表 | 合金投资_2023年年报利润表 |