合金投资_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,148,733.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,110,234.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,025,399.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,284,366.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,947,083.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,764,619.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,203,646.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,647,618.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,562,968.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,278,601.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,915.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,915.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,915.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,602,614.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,344.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,122,959.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,877,041.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,249,524.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,498,909.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,748,434.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合金投资_2023年三季报资产负债表 | 合金投资_2023年三季报利润表 |