合金投资_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,268,964.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,497,555.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,038,044.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,804,563.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,222,162.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,451,658.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,548,916.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,994,625.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,217,362.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,412,798.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,635.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,635.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,635.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 816,717.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,357.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 966,074.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,033,925.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,538,507.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,498,909.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,960,401.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,850,126.48 | |
| 资产减值准备(元) | 585,162.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,788,600.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,788,600.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,455.44 | |
| 财务费用(元) | 230,563.41 | |
| 投资损失(元) | -52,389.83 | |
| 存货的减少(元) | -8,005,126.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 551,013.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,553,997.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,960,401.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,498,909.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,538,507.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合金投资_2023年中报资产负债表 | 合金投资_2023年中报利润表 |