合金投资_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,370,872.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,143,590.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 802,246.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,316,710.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,105,627.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,042,602.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,592,048.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 886,706.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,626,985.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,310,274.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,885.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,885.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,885.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 816,717.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,649.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 924,366.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,075,633.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,734,474.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,498,909.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,233,384.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合金投资_2023年一季报资产负债表 | 合金投资_2023年一季报利润表 |