合金投资_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,531,272.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,652,115.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 603,349.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,786,737.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,860,358.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,685,599.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,283,140.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,080,296.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,909,396.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,122,659.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,137,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,744.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,139,744.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,117,831.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,117,831.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,912.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,618,024.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,502.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,897,526.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,897,526.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,998,273.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,497,183.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,498,909.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,892,755.63 | |
| 资产减值准备(元) | 4,045,847.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,957,933.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,957,933.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 340,910.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,458.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,183.96 | |
| 财务费用(元) | 208,287.73 | |
| 投资损失(元) | -193,638.06 | |
| 存货的减少(元) | -7,604,996.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,371,404.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,595,918.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,498,909.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,497,183.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,998,273.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合金投资_2022年年报资产负债表 | 合金投资_2022年年报利润表 |