合金投资_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,497,053.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,076,552.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 891,489.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,465,095.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,105,077.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,576,076.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,574,058.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,083,206.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,338,420.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,137,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,137,535.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,781.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,781.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 726,753.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,618,024.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,502.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,897,526.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,897,526.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,044,098.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,497,183.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,453,085.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合金投资_2022年三季报资产负债表 | 合金投资_2022年三季报利润表 |