合金投资_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,624,223.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,069,944.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 829,904.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,524,072.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,537,586.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,514,001.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,271,062.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,798,498.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,121,149.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,597,076.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,137,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,137,535.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,851.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,851.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 953,683.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 832,126.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,488.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 974,615.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -974,615.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,618,008.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,497,183.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,879,175.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,399,702.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,628,418.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,036,383.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,036,383.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,455.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,172.89 | |
| 财务费用(元) | 98,180.37 | |
| 投资损失(元) | -53,589.00 | |
| 存货的减少(元) | -11,053,437.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,436,306.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,609,942.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,879,175.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,497,183.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,618,008.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合金投资_2022年中报资产负债表 | 合金投资_2022年中报利润表 |