顺发恒业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,957,791.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,455,035.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,788,937.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,201,764.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,225,948.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,738,110.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,176,223.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,921,308.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,061,589.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,140,174.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,069,413.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,082.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,152,023,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,182,610,245.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,573,007.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,903,573,007.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 279,037,237.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,570,555.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,570,555.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 603,900,949.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 641,400,949.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -638,830,394.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,652,982.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,278,390,670.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,947,737,687.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺发恒业_2023年三季报资产负债表 | 顺发恒业_2023年三季报利润表 |