顺发恒业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,499,871.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,987,095.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,796,012.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,282,979.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,337,665.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,786,403.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,697,552.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,526,919.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,348,541.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,065,561.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,069,413.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,082.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,142,273,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,172,860,245.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,543,162.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,902,543,162.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 270,317,082.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,570,555.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,570,555.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 603,477,970.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 628,477,970.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -625,907,415.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,655,894.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,278,390,670.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,919,734,776.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,042,716.54 | |
| 资产减值准备(元) | 246,004.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,678,584.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,678,584.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,555.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,590.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,214.68 | |
| 财务费用(元) | 1,202,541.67 | |
| 投资损失(元) | -25,932,559.21 | |
| 递延所得税(元) | -459,849.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -451,952.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,897.72 | |
| 存货的减少(元) | 190,428,030.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,267,054.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -102,224,908.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,919,734,776.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,278,390,670.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -358,655,894.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺发恒业_2023年中报资产负债表 | 顺发恒业_2023年中报利润表 |