钒钛股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,348,797,511.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,110,021.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,857,150.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,442,764,683.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,503,672,635.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,280,779.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,489,261.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,658,542.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,058,101,218.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 384,663,465.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 472,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,582,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,988.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,825,988.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,099,113.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 981,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,158,099,113.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -681,273,125.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,992,155.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,898,559.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,140,714.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,140,714.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,431,971.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -532,318,403.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,644,052,764.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,111,734,361.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,022,518.95 | |
| 资产减值准备(元) | 36,531,418.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,607,186.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,607,186.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,264,643.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,572,574.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,820.33 | |
| 财务费用(元) | -8,734,657.46 | |
| 投资损失(元) | -31,891,079.66 | |
| 递延所得税(元) | -26,981.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 720,793.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -747,774.59 | |
| 存货的减少(元) | 179,010,899.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,286,038.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -248,937,513.12 | |
| 其他(元) | 19,636,044.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,111,734,361.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,644,052,764.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -532,318,403.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钒钛股份_2024年中报资产负债表 | 钒钛股份_2024年中报利润表 |