钒钛股份_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,455,236,656.14 | |
收到的税费返还(元) | 21,110,021.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,210,721.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,526,557,398.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,333,032,348.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,976,678.66 | |
支付的各项税费(元) | 71,578,921.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,512,008.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,583,099,956.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,128.98 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 472,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 472,205,128.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,941,057.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 675,448,574.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 768,389,632.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,184,503.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,050,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,488,090.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,444,233.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 250,982,324.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -224,982,324.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,779,126.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -574,930,259.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,644,052,764.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,069,122,505.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 钒钛股份_2024年一季报资产负债表 | 钒钛股份_2024年一季报利润表 |