钒钛股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,636,992,654.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,476,946.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,725,469,601.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,443,031,337.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,745,517.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,214,981.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,164,659.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,398,156,496.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,313,104.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 570,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 971,150.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,541,150.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,120,026.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,139,781.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,259,807.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,718,656.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,273,226,413.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,966.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,339,291,379.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,138,907.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,996,976.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,135,884.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,247,155,495.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,019,042.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,276,768,985.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,369,386,055.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,646,155,041.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钒钛股份_2023年三季报资产负债表 | 钒钛股份_2023年三季报利润表 |