钒钛股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,865,149,273.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,893,552.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,923,042,825.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,500,299,507.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,617,846.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 273,715,159.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,858,381.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,143,490,895.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -220,448,069.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 570,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 694,174.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,264,174.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,901,058.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,901,058.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,636,883.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,273,226,413.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,299,226,413.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,701,688.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,482,818.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,184,506.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,275,041,906.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,679,320.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,962,636,274.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,369,386,055.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,332,022,329.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 604,810,706.84 | |
| 资产减值准备(元) | 26,801,525.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,318,755.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,318,755.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,487,898.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,714,514.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,642,850.65 | |
| 财务费用(元) | 1,070,900.02 | |
| 投资损失(元) | -577,675.83 | |
| 递延所得税(元) | 8,190,690.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,940,294.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,250,396.32 | |
| 存货的减少(元) | 100,320,282.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -840,623,462.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -311,964,177.86 | |
| 其他(元) | 20,692,561.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,332,022,329.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,369,386,055.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,962,636,274.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 钒钛股份_2023年中报资产负债表 | 钒钛股份_2023年中报利润表 |