钒钛股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,508,282,933.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,567,128.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,545,850,061.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,418,461,208.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,087,247.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,396,501.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,102,172.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,744,047,130.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,197,068.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,434.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,434.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,842,573.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,842,573.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,292,139.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,308,012.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,471.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,914,483.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,085,516.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -689,090.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,092,782.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,369,386,055.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,164,293,272.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钒钛股份_2023年一季报资产负债表 | 钒钛股份_2023年一季报利润表 |