钒钛股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,172,715,541.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,685,630.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,056,585.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,308,457,757.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,968,752,275.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,147,004.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 565,512,210.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,153,459.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,348,564,949.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,959,892,807.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,630,903.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,168,956.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,799,859.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,096,840.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,146,840.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,346,980.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,111,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,488,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 159,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,801,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,643,626.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 79,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,810,389.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 391,454,015.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,652,715.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,976,019.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,763,869,130.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,516,924.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,369,386,055.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,365,718,140.75 | |
| 资产减值准备(元) | 91,051,144.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 297,776,419.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 297,776,419.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,700,683.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,714,514.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,317,797.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,587,882.20 | |
| 财务费用(元) | 2,824,408.43 | |
| 投资损失(元) | -4,785,237.08 | |
| 递延所得税(元) | -48,493,781.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,334,108.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -159,673.70 | |
| 存货的减少(元) | 45,276,039.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -170,325,887.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 369,649,194.33 | |
| 其他(元) | 14,634,350.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,369,386,055.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 605,516,924.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,763,869,130.33 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钒钛股份_2022年年报资产负债表 | 钒钛股份_2022年年报利润表 |