钒钛股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,228,369,906.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,111,584.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,283,481,491.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,080,329,251.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,448,288.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 399,408,216.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,308,944.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,013,494,700.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,714,997.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,714,997.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,157,382.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,207,382.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,492,384.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,622,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 159,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,312,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,222,629.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 72,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,611,269.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,833,898.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,521,498.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,911,000.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,101,883,908.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,516,924.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,707,400,833.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钒钛股份_2022年三季报资产负债表 | 钒钛股份_2022年三季报利润表 |