钒钛股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,898,237,866.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,062,783.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,943,300,649.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,457,548,845.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,905,806.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 300,593,120.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,731,305.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,115,779,077.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 827,521,571.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,714,997.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,714,997.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,206,529.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,206,529.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,508,467.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,622,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,462,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,710,140.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,402,712.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,112,852.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,650,452.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,483,690.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 722,863,277.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,516,924.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,328,380,202.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,116,922,875.30 | |
| 资产减值准备(元) | 5,775,844.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,863,261.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,863,261.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,292,001.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,317,797.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 565,474.17 | |
| 财务费用(元) | -1,643,936.85 | |
| 投资损失(元) | -119,341.45 | |
| 递延所得税(元) | -40,553,623.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,473,786.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,836.85 | |
| 存货的减少(元) | 56,866,137.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -531,946,401.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,837,370.07 | |
| 其他(元) | 24,721,265.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,328,380,202.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 605,516,924.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 722,863,277.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 钒钛股份_2022年中报资产负债表 | 钒钛股份_2022年中报利润表 |