钒钛股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,186,577,585.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,503,378.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,212,080,963.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,456,669,403.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,777,331.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,700,411.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,918,962.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,758,066,110.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,051,949.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,051,949.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,051,949.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,622,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,622,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,896,402.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,974,712.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,871,115.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,248,715.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 791,123.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 259,505,312.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,516,924.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 865,022,237.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钒钛股份_2022年一季报资产负债表 | 钒钛股份_2022年一季报利润表 |