高新发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,989,131,317.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,290.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,532,590.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,237,668,199.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,054,710,574.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,249,864.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,114,191.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,291,951.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,756,366,582.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,518,698,383.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,321,193.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 594,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,916,043.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,594,509.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,594,509.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,678,466.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,291,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,291,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 623,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,026,757.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,653,541.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 738,480,299.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 552,519,700.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,723.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,027,867,873.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,600,839,645.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,971,772.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新发展_2024年三季报资产负债表 | 高新发展_2024年三季报利润表 |