高新发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,582,715,261.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,290.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,990,961.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,744,710,513.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,553,289,756.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,194,566.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,585,102.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,758,156.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,007,827,581.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -437,603,026.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,263,117,068.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,039,810.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,039,810.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,939,810.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 985,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 985,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 556,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,248,578.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,763,032.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,611,610.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 388,388,389.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,897.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -927,658,592.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,600,839,645.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 673,181,053.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,204,764.75 | |
| 资产减值准备(元) | -6,378,176.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,168,429.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,338,807.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,380,063.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -518,949.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 849.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -63,171.83 | |
| 财务费用(元) | 37,964,388.41 | |
| 投资损失(元) | 835,317.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,759,362.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 416,447.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,175,810.50 | |
| 存货的减少(元) | -28,328,153.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,061,573.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -696,297,275.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 673,181,053.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,600,839,645.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -927,658,592.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新发展_2024年中报资产负债表 | 高新发展_2024年中报利润表 |