高新发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,111,498,597.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,295.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 347,735,276.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,459,263,169.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,242,480,452.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,941,215.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,602,662.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 777,196,939.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,396,221,269.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,936,958,100.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,602,801.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,748,783.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,145.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,386,063.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,809,793.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,597,828.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,387,276.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 311,649,380.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,097,634,485.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -802,824,691.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,658,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,658,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 573,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,889,683.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,910,510.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 656,000,193.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,002,699,806.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -270,940.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,737,353,926.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,534,939,551.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,585,624.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新发展_2023年三季报资产负债表 | 高新发展_2023年三季报利润表 |