高新发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,517,803,690.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 252,299,293.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,770,102,984.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,555,755,093.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,695,917.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,747,748.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 344,701,725.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,150,900,485.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -824,317,829.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,380,797,500.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,062,361.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,701,209.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,213.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,408,140.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,232,924.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,112,918.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 585,555,546.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 652,668,464.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,435,539.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,159,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,159,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,185,177.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,945,876.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,831,054.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 875,868,945.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,000.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -942,374,095.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,534,939,551.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,592,565,456.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,401,645.35 | |
| 资产减值准备(元) | 26,932,948.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,116,824.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,794,027.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,842,949.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,264.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,536.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,993,979.15 | |
| 财务费用(元) | 43,522,246.19 | |
| 投资损失(元) | 1,881,164.07 | |
| 递延所得税(元) | -8,995,162.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,666,823.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,328,338.64 | |
| 存货的减少(元) | -55,431,083.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -931,932.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -676,158,345.40 | |
| 其他(元) | 2,550,753.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,592,565,456.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,534,939,551.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -942,374,095.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新发展_2023年中报资产负债表 | 高新发展_2023年中报利润表 |