高新发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,335,783,062.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,635,565.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,479,418,628.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,232,790,993.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,468,690.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,825,689.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 470,325,464.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,828,410,837.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,348,992,209.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,969,386.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,712,636.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,682,033.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,626,772.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 327,354,582.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,981,355.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,299,321.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 511,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,250,821.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,622,134.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,472,955.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 459,527,044.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,164,764,487.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,534,939,551.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,370,175,063.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新发展_2023年一季报资产负债表 | 高新发展_2023年一季报利润表 |