高新发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,404,403,645.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,942,290.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,858,994.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,661,204,930.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,889,455,761.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,818,774.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,472,610.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,681,801.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,330,428,946.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,255,717.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,322,798.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,925,050.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,950,563.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,241,183.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,695,312.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,770,035.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 755,216,907.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,977,922.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 789,964,865.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -489,269,553.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,748,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,760,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,013,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,287,383.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,037,898.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,071,225,281.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 688,774,718.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -469,718,850.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,172,473,188.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,702,754,337.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新发展_2022年三季报资产负债表 | 高新发展_2022年三季报利润表 |